2015年度南樂縣財政局決算公開

目 錄

第一部分南樂縣財政局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 南樂縣財政局2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表/attached/file/20171028/20171028200142_542.xls

二、收入決算表/attached/file/20171028/20171028200204_355.xls

三、支出決算表/attached/file/20171028/20171028200221_74.xls

四、財政撥款收入支出決算總表/attached/file/20171028/20171028200247_124.xls

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表/attached/file/20171028/20171028200305_121.xls

六、一般公共預算財政撥款支出決算表/attached/file/20171028/20171028200324_906.xls

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表/attached/file/20171028/20171028200401_17.xls

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表/attached/file/20171028/20171028200420_395.xls

第三部分南樂縣財政局 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

南樂縣財政局概況

一、南樂縣財政局主要職責

（一）擬定全縣財政發展戰略、政策、規劃和改革方案并組織實施。研究提出建立完善現代財政制度，運用財政政策促進經濟、政治、文化、社會、生態建設的政策落實。

（二）擬定全縣財政、財務、會計管理的規范性文件，組織涉外財政、債務等國際談判并草簽有關協議。在政府統一領導下，牽頭建立政府購買服務工作機制，會同有關部門研究提出相關政策。

（三）負責全縣財政收支管理工作，承擔縣級財政收支管理責任。負責編制年度縣級財政預算草案并組織執行，受縣政府委托向縣人民代表大會報告全縣和縣級財政預算及其執行情況。負責編制全縣年度財政決算草案并向縣人大常委會報告。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。

……

二、南樂縣財政局決算單位構成

南樂縣財政局部門決算包括局機關本級決算和局屬事業單位決算。

1.局機關本級

2.十二個鄉鎮財政所

第二部分

南樂縣財政局2015年度部門決算表（后附表）

第三部分

南樂縣財政局2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣財政局2015年收入總計1580.81萬元，支出總計?? 1580.81萬元，與2014年相比，收、支總計各增加148.6萬元，增長10.38%。主要原因：人員經費增加。

二、收入決算情況說明

財政局本年收入合計1580.8萬元，其中：財政撥款收入? 1580.8萬元，占 100 %；事業收入 0萬元， 占0 %；經營收入0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

財政局本年支出合計1577.8萬元，其中：基本支出1409.8萬元，占89.35%；項目支出168萬元， 占10.64%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政局2015年財政撥款收支總決算1580.81萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加148.6萬元，增長10.38 %。主要原因：人員經費增加。

?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

財政局2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算為1098.06萬元，支出決算為1577.8萬元，完成年初預算的143.69 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 1276.9萬元,占80.93%；社會保障和就業支出145.6萬元，占9.23%；醫療保障支出39.1萬元，占2.48%；國土海洋氣象等支出60萬元，占3.80%；住房保障（類）支出 56.3萬元，占3.57%。

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為 870.84萬元，支出決算為 1276.9萬元，完成年初預算的146.63%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為? 56.25萬元，支出決算為56.3萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

財政局2015年一般公共預算財政撥款基本支出1409.8萬元，其中：人員經費1152.1元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費257.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

財政局2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為5.5萬元，支出決算為5.96萬元，完成預算的108.36%，，主要原因：培訓人員增加。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 年減少0萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

決算數大于（小于）年初預算數的主要原因：……。

決算數比 2014 年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：……。

（二）公務用車購置及運行費4.96萬元，完成預算的99.2%，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費4.96萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（三）公務接待費 1萬元，完成預算的200%，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待15批次、38人次。

決算數大于年初預算數的主要原因：接待培訓人員比去年增加。

決算數比 2014 年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：……。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

財政局2015年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為3 萬元.

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

財政局2015 年機關運行經費支出257.7萬元，比 2014年減少? 11.67%。

（二）政府采購支出情況。

財政局2015 年政府采購支出總額3.74萬元，其中：政府采購貨物支出 3.74萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

（三）國有資產占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，財政局共有車輛? 5輛，其中，一般公務用車 5輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 0 輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設備 0臺（套）。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。

2015 年，財政局共組織對 ?個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款? 萬元。績效評價結果概況說明：……。