城關鎮人民政府2015年度部門決算公開

　　目 錄

　　第一部分 城關鎮人民政府單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 城關鎮人民政府2015 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分城關鎮人民政府2015 年度部門決算情況說明

　　第一部分

　　城關鎮人民政府概況

　　一、城關鎮人民政府主要職責

　　1.社會管理職能。包括：貫徹執行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規定的政治、經濟和文化權利;加強綜合治理，維護社會穩定;構建和諧鄉村社會等。

　　2.發展經濟職能。包括：制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，指導產業結構調整;組織營造良好的投資環境;指導農村生產，提高農村生產組織化程度;加強信息服務，促進農業新技術推廣。

　　3.公共服務職能。發展教育、衛生、科技、民政、文化等事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業。

　　4.基層建設職能。抓好農村黨組織建設;抓好村委會班子建設;抓好農村思想建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設;抓好民主集中制建設，建立民主決策、科學決策的程序和機制。

　　二、城關鎮人民政府決算單位構成

　　城關鎮人民政府部門決算包括機關本級決算和歸屬事業單位決算。

　　1.機關本級

　　2.農業服務中心

　　3.文化服務中心

　　4.計劃生育服務中心

　　5.村鎮服務中心

　　第二部分

　　城關鎮人民政府2015年度部門決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 南樂縣城關鎮人民政府 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次決算數項 目行次決算數

　　欄 次　1欄 次　2

　　一、財政撥款收入111196　一、一般公共服務支出14557.81

　　二、上級補助收入2　二、公共安全支出1583

　　三、事業收入3612.93

　　三、文化體育與傳媒支出1620.99

　　四、經營收入4　四、社會保障和就業支出17213.49

　　五、附屬單位上繳收入5　五、醫療衛生和計劃生育支出18755.65

　　六、其他收入6　六、城鄉社區支出199344.7

　　7　七、農林水支出20783.68

　　8　八、住房保障支出21　50.24

　　本年收入合計911808.93　本年支出合計22　11808.93

　　用事業基金彌補收支差額10　 結余分配23

　　年初結轉和結余11　 年末結轉和結余24

　　12　　25

　　合計1311808.93　合計26　11808.93

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門：南樂縣城關鎮人民政府 單位：萬元

　　項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　欄次1234567

　　合計11808.93　11196　　612.93

　　201一般公共服務支出557.81　557.81

　　204公共安全支出83　83

　　207文化體育與傳媒支出20.99　20.99

　　208社會保障和就業支出213.5　213.5

　　210醫療衛生與計劃生育支出755.65　755.65　　612.93

　　212城鄉社區支出9344.7　9344.7

　　213農林水支出783.68　783.68

　　221住房保障支出 　50.24 　50.24

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算總表

　　公開03表

　　部門：南樂縣城關鎮人民政府 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　欄次123456

　　合計11808.93

　　201一般公共服務支出557.81　214.9　342.9

　　204公共安全支出83　83

　　207文化體育與傳媒支出20.99　20.99

　　208社會保障和就業支出213.5　213.5

　　210醫療衛生與計劃生育支出755.65　755.65

　　212城鄉社區支出9344.7　27.07　9317

　　213農林水支出783.68　200.68583

　　221住房保障支出 　50.2450.24

　　注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 南樂縣城關鎮人民政府 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款

　　欄 次　1欄 次　234

　　一、一般公共預算財政撥款12729　一、一般公共服務支出15　557.81　557.81

　　二、政府性基金預算財政撥款28467　二、公共安全支出1683　83

　　3　三、文化體育與傳媒支出1720.99　20.99

　　4　四、社會保障和就業支出18213.49　213.49

　　5　五、醫療衛生和計劃生育支出19142.72　142.72

　　6　六、城鄉社區支出209344.07877.07　8467

　　7　七、農林水支出21783.68　783.68

　　8　八、住房保障支出2250.24　50.24

　　本年收入合計911960　本年支出合計2311196　2729　　8467

　　年初財政撥款結轉和結余1011960　年末結轉和結余24

　　一般公共預算財政撥款11　　25

　　政府性基金預算財政撥款12　　26

　　13　　27

　　合計1411196　合計2811196　2729　　8467

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門： 南樂縣城關鎮人民政府 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出 項目支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　欄次123

　　合計　2729953.1　1775.9

　　201一般公共服務支出　557.8　214.9　342.9

　　204公共安全支出　83　83

　　207文化體育與傳媒支出　20.99　20.99

　　208社會保障和就業支出　213.5　213.5

　　210醫療衛生與計劃生育支出　142.72　142.72

　　212城鄉社區支出 877.07 27.07　850

　　213農林水支出 783.68 200.68 583

　　221住房保障支出 50.24 50.24

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　公開06表

　　部門： 南樂縣城關鎮人民政府 單位：萬元

　　項 目本年支出合計人員經費公用經費

　　經濟分類科目編碼科目名稱

　　欄次123

　　合計　953.1809.5143.6

　　201一般公共服務支出　214.9　131.8 83.1

　　204公共安全支出　83　83

　　207文化體育與傳媒支出　20.99　20.99

　　208社會保障和就業支出　213.5　213.5

　　210醫療衛生與計劃生育支出　106.72　36

　　212城鄉社區支出　877.07　27.07　850

　　213農林水支出 200.68 176.18 24.5

　　221住房保障支出 50.24 50.24

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開07表

　　部門： 南樂縣城關鎮人民政府 單位：萬元

　　2015年度預算數2015年度決算數

　　合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費

　　小計公務用車

　　購置費公務用車

　　運行費小計公務用車

　　購置費公務用車

　　運行費

　　123456789101112

　　5.6　　5.6 3.9　1.7　5.6　5.6　　　3.9　1.7

　　注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開08表

　　部門： 南樂縣城關鎮人民政府 單位：萬元

　　項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余

　　功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出

　　欄次123456

　　合計　　　8467　8467

　　212　　城鄉社區支出　　　8467　　8467

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

　　第三部分

　　城關鎮人民政府2015 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　城關鎮人民政府2015年收入總計11808.93萬元，支出總計11808.93萬元，與2014年相比，收、支總計各增加8554萬元，增長260%。主要原因：基金增加因素。

　　二、收入決算情況說明

　　城關鎮人民政府本年收入合計11808.93萬元，其中：財政撥款收入11196萬元，占94%;事業收入612.93萬元， 占6 %;經營收入萬0元，占 0 %;其他收入0 萬元，占 0%。

　　三、支出決算情況說明

　　城關鎮人民政府本年支出合計11808.93萬元，其中：基本支出1566.03萬元，占13%;項目支出10242.9萬元， 占87%;經營支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　城關鎮人民政府2015年財政撥款收支總決算1196萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加8382萬元，增長290%。主要原因：基金增加因素。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　城關鎮人民政府2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為2681萬元，支出決算為2729萬元，完成年初預算的101%。主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出558萬元，占20%;公共安全支出(類)支出83萬元，占3%;文化體育與傳媒(類)支出21萬元，占1%;社會保障和就業(類)支出213萬元，占8%;醫療衛生與計劃生育(類)支出143萬元，占5 %;城鄉社區(類)支出877萬元，占32%;農林水(類)支出783萬元，占29%;住房保障(類)支出50萬元，占2%。

　　(一)一般公共服務(類)財政事務(款)。年初預算為744萬元，支出決算為558萬元，完成年初預算的74%。

　　(二)公共安全支出(類)公安(款)年初預算為83萬元，支出決算為83萬元，完成年初預算的100%

　　(三)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)年初預算為23萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的91%

　　(四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)年初預算為208萬元，支出決算為213萬元，完成年初預算的116%

　　(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)。年初預算為123萬元，支出決算為143萬元，完成年初預算的100%

　　(六)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)。年初預算為890萬元，支出決算為877萬元，完成年初預算的99%

　　(七)農林水支出(類)農業(款)。年初預算為615萬元，支出決算為784萬元，完成年初預算的127%

　　(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　城關鎮人民政府2015年一般公共預算財政撥款基本支出953萬元，其中：人員經費809萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費144萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　城關鎮人民政府2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為5.6 萬元，支出決算為5.6萬元，完成預算的100%。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 年減少0.3 萬元，下降0.6 %，主要原因：公車維護降低。具體支出情況如下：

　　(一)因公出國(境)費 0萬元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)團組0個，全年因公出國(境)累計0人次。

　　(二)公務用車購置及運行費 3.9 萬元，完成預算的100%，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車;公務用車運行維護費3.9 萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　(三)公務接待費 1.7萬元，完成預算的100 %，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　城關鎮人民政府2015年府性基預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為8467萬元，支出具體項目如下：一中新址搬遷、開元路南延、花園路東延、大外環拓寬與綠化、生物可降解地膜項目、東入城口改造提升、倉街路東段改造提升、南林高速引線占地補償、法院新址搬遷附著物補償、農貿市場征地補償。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況。

　　城關鎮人民政府2015年機關運行經費支出83.1萬元，比 2014年減少58%。

　　(二)政府采購支出情況。

　　城關鎮人民政府2015年政府采購支出總額0萬元。

　　(三)國有資產占用情況。

　　截至 2015 年 12 月 31 日，城關鎮人民政府共有車輛7輛，其中，一般公務用車2輛，一般執法執勤用車5輛。

　　(四)關于預算績效管理工作開展情況說明。

　　2015年，城關鎮人民政府嚴格按照預算法執行，經財政評審為我鎮財政節省財政撥款。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

　　六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　八、一般公共服務(類)××事務(款)：是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

　　(一)行政運行(項)：是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

　　(二)一般行政管理事務(項)：是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。

　　(三)機關服務(項)：是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

　　(四)事業運行(項)：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

　　(八)其他××支出(項)：……。

　　……。

　　九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。